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民生证券INSHENG SECURITIES天目湖(603136)/商业零售及社会服务公司财务报表数据预测汇总2021A2022E2023E2024E主要财务指标2021A2022E2023E2024E营业总收入419381687778成长能力(%)营业成本209220296316营业收入增长率1186-9.0180.2713.28营业税金及附九加5910EBT增长率-10.01-56.85500.4228.03销售费用54537682净利润增长率-6.17-58.49498.0929.90管理费用7773104109盈利能力(%)研发费用0000毛利率50.0342.2056.9259.42EBIT8035208266净利润率12.305.6118.622135财务费用-1总资产收益率ROA3.211.347.198.59资产减值损失000净资产收益率ROE4.401.809.7011.18投资收益2244偿债能力8736210272流动比率1.741.762.163.20营业外收支-1速动比率1.661.672.073.11利润总额8635210271现金比率1.631.662.013.10所得税266280资产负债率(%)20.8019.1018.9615.62净利润6125147191经营效率归属于母公司净利润5221128166应收账款周转天数8.954.363.362.58EBITDA181143323388存货周转天数11.1211.0810.9510.13总资产周转率0.260.240.410.42资产负债表（百万元）2021A2022E2023E2024E每股指标（元）403369511678每股收益0.280.110.690.89应收账款及票据0每股净资产6286.397.087.975555每股经营现金流0.740.631.531.61611每股股利0.000.000.000.00其他流动资产99119估值分析流动资产合计430391549699PE1132734635长期股权投资0000PB5.04.94.43.9固定资产926961981985EV/EBITDA30.1038.3816.5013.31无形资产110111113115股息收益率(%)0.000.000.000.00非流动资产合计1,1721,2081,2301,235资产合计1,6021,5991,7781,934短期借款808080现金流量表（百万元）2021A2022E2023E2024E应付账款及票据787410683净利润6125147191其他流动负债906868折旧和摊销101108115122流动负债合计248222254219营运资金变动-28-2316-18长期借款00经营活动现金流137117284300其他长期负债86838383资本开支-156-145-138-128非流动负债合计86838383投资0000负债合计333305337302投资活动现金流.143.134股本1861861861860000少数股东权益99103122147-6600股东权益合计1,2691,2941,4411,632筹资活动现金流负债和股东权益合计1,6021,5991,7781,934现金净流量142168资料来源：公司公告、民生证券研究亮预测本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告
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