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2023-04-24-天风证券--国防军工行业专题研究：23Q1基金持仓：拥挤筹码或已出清、持仓降至低位，核心标的历史估值分位进入10%以下区间

2023-04-25 笑*****8 5页 491.22K

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2023-04-24-天风证券--国防军工行业专题研究：23Q1基金持仓：拥挤筹码或已出清、持仓降至低位，核心标的历史估值分位进入10%以下区间
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行业报告引行业专题研究天风证券TF SECURITIES国防军工类股票标配比例分析报告期2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1国防军工类股票总市值2221.812.082.312.732.142.302232.24225(单位：万亿元)万得全A指数总市值86.5785.4793.3493.5598.8488.9593.9584.4787.5794.59(单位：万亿元)标配比捌(%)2.57%2.11%223%2.47%2.76%240%2.45%2.64%2.56%238%◆一标比例(%)(单位：万亿元)276%257%264%240%245%23%223%2732222312302.1422322422520200420210120210221032104202202202203202204202301资料来源：wind,天风正券研究所主动理基金军工板块持股情况分析报告期2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1主动基金军工持股总市值632.62421.56582.56752.171064.35812.49863.20994.82888.69560.93(单位：亿元)22487.4224063.71281372326629.7627816.1623632.04261272222465.6422757.32(单位：亿元)22901.022.81%1.75%2.07%282%383%3.44%3.30%4.43%3.91%2.45%超配比例0.24%-036%-0.16%0.35%1.04%0.85%179%135%0.07%1200391%344%4%281%245%175%4002%020200421012021221042022012022022022032022042301资料来源：wind,天风证券研究所被动型基金军工板块持股情况分析报告期2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1被动基金军工持股总市值209.64146.33150.94175.88192.05184.92205.63227.84221.03被动基金持股总市值6171.616244.166790.267383.887625.067196.557688.117116.487426.317830.253.40%222%238%2.52%2.46%241%2.89%3.07%2.82%25020034%3%100%2企0042101210221042厘20122022厘203资料来源：wind,天风证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2