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2023-05-24-西南证券--钢铁行业2023Q1机构持仓分析：持仓环比下降，特钢集中度提升

2023-05-24 穿*捶 18页 1.46M

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公募基金持仓分析从绝对值看，2023年Q1钢铁行业基金持股合计市值为179.5亿元，环比上升2.19%。从占比看，2023Q1钢铁行业基金持仓市值占A股全行业特仓市值的比例为0.53%，环比下降0.08Pp,配置比例低于2022年Q4,处于低配状态。前十大重仓股次序发生积极变化，特钢集中度有所提升。按持仓市值来看，前十大重仓股持股市值占基金钢铁行业持股市值的82%，环比下降14.3pp,持仓集中度下降，永兴材料和抚顺特钢占比42.4%。排名方面，图南股份、甬金股份、久立特材和华菱钢铁分别上升至第三、第四、第五、第六，南钢股份、包钢股份、宝钢股份分别下降至第七、第八、第九。高端特钢标的中信特钢、久立特材基金持仓市值分别环比上升4.8pp、4.3pp。钢铁配置环比下降前十大重仓股（按市值）发生积极变化7001.2%50%10%60009%45%1.0%5000.77%0.7%0.7%35%0.8%0.6%30%4000.625%30004%.4%20%53%2000.4%10%1000.2%5%0%00.0%中信■202301■202204■202203■202202风险提示：公募基金持仓分析是基于Wid基金数据库内开放式和封闭试公募基金披露的2023年第一季度重仓持股明细汇总，存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。www.swsc.com.cn