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中银证券现金流量表（人民币百列202120222023E2024E2025E202120222023E2024E2025E营业总收入2,7492,7812,7583,291净利润5465362994245722,7492,7812,7583.29132012112162176营业成本1,74122552,3122,339营运资全变动(201)301364营业税全及附加2021212425其他14306(29)G)15销售费用2721247886536831671,127管理费用112106105118126资本支出227)(368)(1,210)(610)研发费用9710210111300000财务费用10971其他11188140757533323232215)(180(1,070)(535资产减值损失(23)(12)(12)(12)银行借款623)(126)364712(740)7)(3)(3)(110)(195(68)(127(172)资产处置收生(8)157140575其他573(318)66(150(40)00000362434(95200000现金流413(26)6640000营业利润661635354503678营业外收入21营业外支出31202120222023E2024E2025E650635354503678所得税104997910637.71.208)12.06.5546536299424572211.840)(442)42.034.80000216.8(19)(442)42.034.8546536299424572117.5(308)(536)102.332.6EBITDA1,065527352645817息税折旧前利润增长%)66.0(505)(333)83.60.890.880.490.690.94216.8(442)42.034.827.118.58.715.719.5향业利润(%)37.140.232.634.0202120222023E2024E2025E36.728.628.91,501152413521,74019.919.317.4现金及等价物708577552618658ROE%)23218.912.615.2471034512156 ROIC(%)1158.600000152234205245210资产负债率0.50.404496100.5030.3合同资产00000流动比率1.11.40.7其他流动资产5915995457466143,58135225,082总资产周转率0.60.50长期投资0000049.037.1固定资产3,4133,3694.4714.9234,9579.18.68.6无形资产134128121114107其他长期资产3426231919105,0465,9676,7956,6263.81,3241.1252,146351720632554510831,0574.02.2应付寒款370280459299467其他流动负债7485206316296220.91,4001,263713131.11.8长期借款6413965407140每股净资产（最新摊薄）3.94.65.06.2其他长期负债759686722704713每股股息0.10.30.10.20.32,72428973,4292,8605006006116118.615.88.200002.01.71.41.22,35828393,3663,767 EV/EBITDA9413.522.113.18.65,0825.9676,7956,626价格现金流（倍）6.07.26928.24.22023年7月20日山东玻纤
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