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20200103-广发证券：交易性择时策略研究之十五-金融工程,125个经典技术指标择时分析-75页

2023-01-05悟**哥75页5.89M

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20200103-广发证券：交易性择时策略研究之十五-金融工程,125个经典技术指标择时分析-75页

2023-01-05悟**哥75页5.89M

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华福证券：金融工程深度：如何选择匹配市场环境的转债策略？

2024-12-04g***725页4.29M

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华福证券：金融工程深度：如何选择匹配市场环境的转债策略？

2024-12-04g***725页4.29M

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20260228-广发证券-广发证券-金融工程｜专题报告：OpenClaw多平台部署与投研应用(25页)

2026-03-11又****彻25页4.54M

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20260228-广发证券-广发证券-金融工程｜专题报告：OpenClaw多平台部署与投研应用(25页)

该报告为广发证券金融工程专题，主要介绍OpenClaw的多平台部署方法及其在投研领域的具体应用。文档详细阐述了如何将OpenClaw框架适配至不同操作系统与硬件环境，并展示了其在策略回测、因子分析及实时风控等场景下的实践案例，...

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20260412-中信建投-金融工程深度报告：多维度择时体系系统扩充和改进(47页)

2026-04-13F********647页9.12M

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20260412-中信建投-金融工程深度报告：多维度择时体系系统扩充和改进(47页)

本报告对多维度择时体系进行了系统性的扩充与改进，深入探讨了如何在原有框架基础上引入新因子与模型优化，以提升择时信号的稳定性与预测能力。报告包含详细的策略回测与实证分析，为金融工程领域提供更全面的择时工具集。...

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2025-11-29-浙商证券：金融工程2026年度策略：物价回归，决战2026

2025-12-01茉***730页1.5M

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2025-11-29-浙商证券：金融工程2026年度策略：物价回归，决战2026

浙商证券金融工程发布2026年度策略报告，核心观点为“物价回归”。该报告分析认为，随着宏观环境变化，物价水平有望回归正常区间，这将深刻影响资产定价与市场结构。报告聚焦于2026年的投资决战机遇，探讨了在物价回归背景下，...

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2025-11-11-国信证券：金融工程专题研究：公募FOF基金2025年三季报解析

2025-11-13阳***他21页3.08M

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2025-11-11-国信证券：金融工程专题研究：公募FOF基金2025年三季报解析

国信证券金融工程专题研究对公募FOF基金2025年三季报进行深度解析，梳理了市场规模变化、资产配置动向、持仓偏好及业绩表现等核心数据，为投资者提供FOF产品运作情况的专业分析参考。...

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2025-11-11-中信建投：金融工程深度报告：高频流动性与波动率因子再构建

2025-11-13雍**弃50页7.46M

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2025-11-11-中信建投：金融工程深度报告：高频流动性与波动率因子再构建

该报告为中信建投发布的金融工程深度研究，聚焦于高频流动性与波动率因子的重新构建。通过分析高频交易数据，探讨如何优化因子模型以更精准地捕捉市场微观结构特征，旨在提升因子在量化投资策略中的有效性与稳定性。...

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20260320-天风证券金融工程：基金窗口粉饰行为的定量识别与FOF投资应用(25页)

2026-03-20茉***725页1.94M

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20260320-天风证券金融工程：基金窗口粉饰行为的定量识别与FOF投资应用(25页)

本文基于天风证券金融工程研究，提出一套定量识别基金窗口粉饰行为的方法，并探讨其在FOF投资中的应用。通过分析基金在特定时点（如季末）的持仓异常变动，构建指标甄别粉饰倾向，为FOF组合构建提供风险预警和调仓参考，助力投...

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2025-11-11-招商证券：金融工程：综合资金流视角的选股策略

2025-11-131*******335页2.56M

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2025-11-11-招商证券：金融工程：综合资金流视角的选股策略

该报告为招商证券金融工程研究，从综合资金流视角出发，构建选股策略。通过整合多维度资金流动数据，分析市场资金动向，旨在挖掘具有超额收益潜力的个股。报告提供了策略构建方法、因子有效性检验及回测绩效评估，为投资者提供...

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2026-01-17-中信建投：金融工程深度报告：异质信念在量化选股中的应用

2026-01-20禾***卤26页3.47M

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2026-01-17-中信建投：金融工程深度报告：异质信念在量化选股中的应用

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2025-12-27-华福证券：金融工程专题报告：因子动量和反转特征下的动态调整思路

2025-12-30刘*栋39页3.04M

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2025-12-27-华福证券：金融工程专题报告：因子动量和反转特征下的动态调整思路

该报告探讨了因子动量和反转特征在投资策略中的应用，并提出了一种动态调整思路。通过对因子收益率的时序规律进行分析，研究者尝试结合动量效应与反转效应来优化因子配置，以适应市场环境变化，提升策略的稳健性和超额收益表现...

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2025-11-29-华福证券：金融工程专题：基于LSTM神经网络的择时融合多因子选股策略

2025-12-01袁*飞42页3.24M

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2025-11-29-华福证券：金融工程专题：基于LSTM神经网络的择时融合多因子选股策略

该报告为华福证券金融工程专题，提出一种基于LSTM神经网络的择时融合多因子选股策略。通过深度学习模型对市场走势进行择时判断，并结合多因子模型筛选个股，旨在提升选股策略的收益风险比。报告详细阐述了模型构建、因子选择及...

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20260518-国信证券-国信证券-金融工程专题研究：一键增强双创龙头——华富中证科创创业50指数增强基金投资价值分析(21页)

2026-05-19象**人21页2.6M

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20260518-国信证券-国信证券-金融工程专题研究：一键增强双创龙头——华富中证科创创业50指数增强基金投资价值分析(21页)

本报告为国信证券金融工程专题研究，聚焦华富中证科创创业50指数增强基金。通过量化增强策略，在跟踪双创龙头指数基础上力争超额收益。分析了基金的投资价值、增强效果及风险收益特征，为投资者提供参考。...

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20260525-财通证券-财通证券-金融工程专题报告：基于知识蒸馏的AI选股模型优化(21页)

2026-05-27凡***121页1.46M

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20260525-财通证券-财通证券-金融工程专题报告：基于知识蒸馏的AI选股模型优化(21页)

财通证券在2026年5月25日发布金融工程专题报告，研究如何通过知识蒸馏技术优化AI选股模型。报告共21页，可能涉及模型压缩、训练效率提升以及选股策略改进等内容，旨在提升量化投资模型的预测性能与泛化能力，为实际应用提供优...

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20180402-渤海证券：金融工程CTA策略专题报告之九-成交量、持仓量、时间、空间在趋势策略中的应用-32页

2023-01-04想**逗32页1.99M

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20180402-渤海证券：金融工程CTA策略专题报告之九-成交量、持仓量、时间、空间在趋势策略中的应用-32页

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20130520-光大证券：金融工程周报-空穴来风-热门概念量化追踪周报-41页

2023-01-04老杨41页6.06M

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20130520-光大证券：金融工程周报-空穴来风-热门概念量化追踪周报-41页

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20260320-华福证券金融工程：泛科技框架重构及选股模型初探(49页)

2026-03-20王**149页4.01M

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20260320-华福证券金融工程：泛科技框架重构及选股模型初探(49页)

该报告为华福证券金融工程团队的研究成果，重点探讨泛科技领域投资框架的重新构建，并初步提出相应的选股模型。报告基于量化视角，系统梳理了泛科技行业的分类与特征，尝试通过因子分析和模型优化，挖掘科技板块中的潜在投资机...

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20170411-中信建投：证券-金融工程研究-基础化工、电子行业业绩预计持续改善,子版块推荐饲料、粘胶短纤-33页

2023-01-04宿***833页2.31M

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20170411-中信建投：证券-金融工程研究-基础化工、电子行业业绩预计持续改善,子版块推荐饲料、粘胶短纤-33页

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2025-12-27-华福证券：金融工程专题：如何用ETF战胜偏股型基金指数

2025-12-30研***生36页2.67M

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2025-12-27-华福证券：金融工程专题：如何用ETF战胜偏股型基金指数

华福证券金融工程专题报告，聚焦于如何利用ETF策略超越偏股型基金指数的表现，分析ETF组合构建与配置方法，为投资者提供战胜基准的可行路径。

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20260403-国信证券-国信证券-金融工程专题报告：哪类ETF的机构投资者占比在提升？—穿透算法下的ETF机构持仓行为分析(26页)

2026-04-09饺**娘26页6.09M

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20260403-国信证券-国信证券-金融工程专题报告：哪类ETF的机构投资者占比在提升？—穿透算法下的ETF机构持仓行为分析(26页)

该报告基于穿透算法分析ETF的机构投资者持仓行为，研究了不同类型ETF的机构投资者占比变化趋势，识别出哪些ETF的机构持有比例正在提升，为投资者理解机构资金流向提供参考。...

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