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2023-05-08-上海证券-交运行业2022年报&2023一季报总结

2023-05-08 J******A 17页 493.09K

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主要观点行情回顺：截至4月28日，沪深300报收4029.1点，涨幅4.1%：申万交运指数报收2406.6点，涨幅1.8%，跑输大盘，在31个申万一级行业中排名第14位。子版块中，铁路公路和航运港口涨跌幅排名靠前，年初至今涨幅分别位10.1%和8.1%。基金持仓：202301交运行业基金前十大重仓股市值占基金持股总市值的1.14%，在申万31个一级行业中排第14名，较202204的1.17%小幅下滑。子版块中，航空、物流和航运202301重仓股票的配置比例靠前，分别为0.48%、0.36%和0.14%：环比角度来看,航空、航运和港口的配置比例均环比上升。重仓个股中，持股市值前十位的总市值集中度小幅下滑，航司受到基金青睐。板块2022年&2023年一季度业绩：◆航空机畅：重点公司23Q1营收均同比大幅增长。其中，吉祥和春秋率先实现归母净利润扭亏为盈且营收超过19Q1水平，营收分别为1901的107.5%和106.1%：白云机场录得归母净利润0.4亿元，扭亏为盈。◆公路铁路港口：大秦铁路和京沪高铁23Q1业绩同比环比修复趋势明显：唐山港、青岛港和招商公路近年来分红稳定、股息率较高。子版块中央国企数量及占比高，在国企改革政策、“中特估”概念及“一带一路”政策推动下，央国企有望持续发挥资源优势稳健发展，同时重塑估值体系。◆快递物流：短期来看，国内消费复苏趋势逐渐骑立。对比通达系快递经营情况，2022年圆通、韵达和申通单票收入均同比提升：其中，圆通单票利润显著提升，申通单票利润扭亏为盈。◆就透：油运行业供需两侧的改善是支撑未来行业景气度的主要因素未来三年油运的景气度确定性较强，随着下半年行业进入旺季，运价有望创新高。集运方面，集装箱行业2022年下半年经历全球需求疲软运价下滑，2023年随着中国经济复苏，运价底部有望形成支撑。风险提示：经济复苏不及预期：旅客出行需求不及预期：国际航线修复不及预期：国际地缘冲突加刷：消货需求不及预期等。