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2023-07-17-财通证券-黄山旅游-Q3免票回调业绩有望提升，关注山下项目孵化

2023-07-18 天*****2 3页 943.74K

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CAITONG SECURITIES公司点评/证券研究报告公司财务报表及指标预测2021A2022A2023E2024E2025E2021A2022A2023E2024E2025E89521799.901874.152069.132241.07减：营业成本57624637.07891.52947.301005.7920.8%-10.6%1343%10.4%222513.9830.5533.7336.53营业利润增长单413.2%-286.5%492.5%销售费用42.6048.5293.71124.15134.46193.7%-403.6%403.1%18.9%9.9%管理费用296.85320.32374.83393.14425.80EBITDA增长率204.4%-72.1%919.4%18.0%11.9%研发费用0.000.000.000.000.0069.3%-595.89%3280%18.0%财务费用0280.80-5.00-13.47-11.71NOPLAT增长单1,2275%-274.7%18.0%-0.07-0.060.000.000.005.5%-12%128570.0080.0080.001.1%50%9.8%10.6%10.5%19.4756.130.000.000.007628-14232664.30730.2035.6%20.4%52.4%542%55.1%加：营业外净收支5221.490.000.008.5%29.8%32.1%32.6%8150-14083558.55664.30730204.7%-172%22.4%24.1%24.4%39.68-2.95139.64166.07182.55EBITDA/营业枚入19.0%5.9%25.8%27.6%28.5%43.47-131.97400.0647580523.013.4%-26.5%25.8%27.6%28.5%2021A2022A2023E2024E2025E1833.581577.642662.492410.673453.13国定资产周转天数7047553222922交易性金融资产0.000.0070.00150.00230.00-106-913471114944.9624.0250.697959285095365810.000.000.000.000.00应收怅款周转天数766185520.6928.7130.5032.39存货周转天数201182035.10381.97-273.01378.2728327总资产周转天数20202331105610441040其他流动资产33.7921.4521.4521.4521.4519242128989984997持有至到期投资ROE1.0%9.5%长期股权投资251.42175.77175.77175.77175.77R0A6.9%7.7%7.8%投资性房地产0.007.087.087.080.3%45%7.1%7.7%1726.671654.711654.711654.711654.71206.13222.77222.77222.77222.774.8%6.1%5.0%6.0%6.0%无形资产174.9316627166.2733.2%40.0%20.0%19.0%19.0%其他非流动资产8.7810.3810.3810.380.0%0.1%-03%0.7%0.5%5150.085208355786.106211.566742.5837.y%46.0%24.7%24.3%24.5%4.506.001.501.50应付怅款170.68235.19260.10160.92118.4612.4%17.6%186%162%14.7%0.000.000.000.000.0014.1%21.4%22.9%193%17.2%0.871.171.171.171.175.134.224.075346.472.6214391143.91143.91143.914.904.424.596.88其他非流动负债0.000.000.000.000.00利息保障倍数-3.08140.9816753187.39636.40918591077.431004.66988.0321851206.6222548247.90DPS(元)0.100.000.000.00729.38729.38729.38729.38729.383185.062978.693378.763854.564377.571.0%0.0%0.0%0.0%0.0%4513.684289.764708.685206.902021A2022A2023E2024E2025E2021A2022A2023E2024E2025EEPS(元)0.060.180.550.650.7243.47-131.97400.06475.80523.01BVPS(元)5895.606.156.807.52加：折旧和掉销200.44259.490.000.000.00162.824.420.518.7资产减值准备3.942.580.000.001.72.32.22.018-8739-12.85-70.00-80.00-80.00P/FCF-1303.433413.41P/S8011.65.24.74.4-19.47-56.130.000.000.00EV/EBITDA32.3170.515.413510.5-1.6518.8522.4224.64CAGR(%)4951447740.43-670.05574.82PEG0.80.193831092.78-248.421045.87 ROIC/WACC-219.68-213.210.000.000.00 REP-1326-64.073.41谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准2